江口| 枞阳| 奉贤| 洛扎| 安义| 玉林| 洛川| 金湾| 缙云| 香河| 洛扎| 宁安| 山东| 平江| 灵石| 民乐| 如东| 五峰| 八达岭| 玉溪| 曲沃| 三明| 台前| 连南| 石狮| 崇左| 隆尧| 潞西| 凤庆| 海口| 费县| 沿河| 新邵| 珲春| 安阳| 大足| 化德| 安仁| 察雅| 嘉义县| 献县| 崇礼| 宜兰| 大同市| 大埔| 界首| 浠水| 墨玉| 天池| 鄢陵| 云县| 大安| 新河| 栾川| 白云| 威县| 太仓| 陇南| 新巴尔虎左旗| 长子| 科尔沁右翼中旗| 麻江| 同安| 昌宁| 滨海| 淄博| 临城| 邗江| 大庆| 邱县| 兴宁| 道孚| 曲周| 楚州| 洛南| 射阳| 桐梓| 分宜| 分宜| 大同县| 九江市| 临潼| 将乐| 伊宁市| 广州| 福贡| 庐山| 宝清| 金山屯| 成武| 长子| 许昌| 万源| 康保| 高平| 多伦| 滕州| 赫章| 兴化| 永德| 府谷| 木里| 罗田| 索县| 阿拉尔| 龙游| 鲁甸| 开县| 德昌| 望奎| 马祖| 富顺| 临县| 永兴| 临泽| 围场| 巫山| 宽城| 柳州| 浏阳| 广平| 从化| 王益| 南部| 杨凌| 雷州| 五华| 河津| 庆阳| 镇康| 大英| 黄骅| 新巴尔虎右旗| 洪雅| 张湾镇| 定远| 张掖| 临淄| 安县| 同心| 永和| 门源| 新洲| 元氏| 滦平| 明光| 莫力达瓦| 沙坪坝| 新巴尔虎左旗| 济阳| 湘潭县| 苏尼特右旗| 鹰潭| 麟游| 覃塘| 赫章| 蓬安| 平和| 石棉| 盐山| 雅江| 南充| 独山| 云南| 洮南| 馆陶| 邵阳县| 启东| 浙江| 达坂城| 昌邑| 安吉| 从化| 呼玛| 二道江| 德兴| 宝丰| 雁山| 广汉| 天安门| 沙坪坝| 沐川| 兴山| 长春| 龙岩| 平谷| 衢州| 万安| 新乐| 兴文| 彭州| 虎林| 洪江| 固安| 尚志| 察隅| 浏阳| 睢宁| 大方| 即墨| 涟水| 饶平| 灵宝| 古浪| 福海| 扶绥| 阳江| 蛟河| 西山| 丹东| 连城| 翁源| 宣威| 毕节| 枣强| 新洲| 宁乡| 巩留| 中江| 天峻| 明溪| 丰镇| 禄丰| 谢通门| 武乡| 赤峰| 隆昌| 托克逊| 察哈尔右翼中旗| 新田| 肃南| 潘集| 吉木乃| 湖口| 咸宁| 临夏县| 鄂伦春自治旗| 长岭| 云县| 本溪满族自治县| 佛坪| 辉南| 景东| 呼图壁| 龙里| 甘谷| 乡城| 青白江| 井陉| 盐田| 共和| 农安| 云龙| 巴里坤| 海盐| 和龙| 临海| 临城| 浮山| 阳春| 肃北| 凤凰| 宽甸| 西固| 德州扑克游戏
首页 > 财经频道 > 正文

次新基金单日净值下跌13.42% 又是小数点惹的祸

2018-12-13 22:01
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
标签:马裤 棋牌游戏排行 卧牛石乡

  

  公募市场再次上演单日净值大跌的戏码。作为一只债券型基金,不配置股票等高波动、高风险资产,华安安浦债券C份额在成立刚满三个月之期就出现净值断崖式下跌的情况。净值如此大幅波动的背后究竟发生了什么?

  记者据该基金业绩表现发现,这只基金成立以来的业绩平稳上行,12月10日,其基金净值为1.011元;然而就在12月11日,其净值急转直下,单位净值跌至了0.875元。也就是说,仅仅一天时间,该基金的净值跌幅达到13.42%。这也使得该基金12月以来的收益亏损13.29%,在同类基金中排名末尾。

  华安安浦债券C的净值异动究竟是谁惹的祸?

  对此,华安基金相关负责人向记者表示,净值出现较大幅度下滑主要是由于12月10日有客户赎回C类份额,而当日出现的净值波动是该类份额净值位数四舍五入所影响的(从A类净值表现看并未影响),不过并未触发该基金的巨额赎回条款,目前该产品整体运行正常平稳。

  华安安浦债券招募说明书中对于基金净值有这样的表述,基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  “当发生大额赎回情形时,基金份额净值小数点后第四位四舍五入对基金资产净值的误差影响很大,从华安安浦债券C的净值变化来看,赎回的投资者占到了第五位小数‘五入’的便宜,而因为第五位小数被舍,存量的投资者承担了大额赎回净值计入资产的损失。”天相投顾投资研究中心负责人贾志解释道。

  华安安浦债券基金的基金合同显示,该基金募集期为8月29日~9月3日,仅有4个工作日,提前满足成立门槛于9月6日宣告成立,基金募集份额为3.35亿份,认购户数238户。其中,华安安浦债券C认购份额为2.45亿份。

  “这类总体规模不大、成立不久即有大额赎回的,很可能是帮忙资金离场,不过这种让存量投资者买单的计量方式并不合理。除此之外,还有销售服务费和其他运作费也是按照前一日净值计算,算在存量客户份额上,存在计量方式进制漏洞,基金管理人应该提高计算精度,不能让提前赎回的客户占便宜,让存量客户受损。”贾志补充道。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF506)

您可能感兴趣
  • 要闻
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    >
点击查看更多
没有更多推荐
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 资金流入
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
老虎径 团结圩良种繁育场 霍堰中村 西辛南区 高莞镇
西北三路 福华新村 上浦路 东元山庄 荣华街街道
半座碾 罗铺垦殖场 郑成功纪念馆 阜新路街道 五经富镇
江苏吴中区光福镇 浙江临海市括苍镇 金村乡 稀土高新区规划区虚拟办事处 富河园北门
澳门百家乐规则 威尼斯人线上平台 澳门拉斯维加斯网上官网 葡京注册 捕鱼游戏
真钱赌博游戏 网页赌博游戏 澳门大富豪网站 澳门永利赌场 澳门葡京网站
克隆侠蜘蛛池 http://www.kelongchi.com/